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铜精矿财务年度工作总结

时间:2023-10-12 06:02:14
铜精矿财务年度工作总结[此文共604字]

截止到8月底铜产量2255.66吨,完成计划(5000吨)的45.11%;出矿品位0.85%,完成计划(0.90%)的94.44%;吨铜生产成本31678.58元/吨,超预算(27100.28元/吨)16.89%;吨铜综合成本37243.46元/吨,超预算(35087.88元/吨)6.14%;实际利润-648.50万元,按预算口径(含未计利息1223.8万元)折算利润为-2334.80万元,完成全年预算(-2530万元)的89.44%。

一、制约公司发展的主要问题

1、地质品位的下降:随着斜井往深部延伸,地质品位逐渐下降,到目前的出矿品位仅为0.85%,比计划降低0.05%,比去年同期降低0.07%。

2、产量下降:一是随着斜井延伸,品位下降的同时矿脉也随之变窄,出矿难度大,出矿量仅为41.81万吨,完成计划的61.67%。

3、地区反恐压力对爆破物品控制严重影响了正常生产。今年开工以来先后对爆破物品停工达5、6次,强制配备监理公司、爆破工程技术人员等,到最后让你走爆破外包的路子。由于外来爆破公司来爆破,仅这一项每个月增加成本约20万元。

二、对全年各项指标完成情况的预计

1、成本指标:今年受爆破物品及采矿权、安全生产许可证到期等各种因素影响较大,成本指标完成不容乐观,八项管理费用支出也有增加。

2、利润指标:今年由于套期保值收益大约在622万元,完成利润预算应该是没有问题。

三、重点工作完成情况

1、清欠方面

对两笔重点清欠任务逐一进行落实:中信重工的设备预付款,在半年会议结束后闫总和王总专门去了厂家协调,目前也有很大进展,正在对设备进行核实,争取早日收回预付款;对拜城法院的执行款律师正在起诉立案中。

2、降库存方面:除了积压物资铜管、铜梁、阴极条、阳极条460.96万元没法处置外,其他都已经清理完毕。

四、下一步工作打算

1、继续控制各项支出,特别是非生产性开支严格审查,降低各种成本,努力完成各项预算目标。

2、继续跟进清欠工作,争取早日完成清欠任务。

3、做好铜精矿的销售及结算工作,确保销售资金安全。

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